Как строить уровни поддержки и сопротивления - подробно
Самая распространенная черта любого рынка — это то, что цена никогда не бывает постоянной. Он либо повышается, либо понижается, в зависимости от силы спроса и предложения. На рынке цена может повышаться, понижаться или колебаться (ни повышаться, ни понижаться из-за нерешительности рынка). Иногда цена достигает максимума, но не может превзойти этот уровень, в других случаях она достигает низкого уровня, но не может пробить эту точку. Здесь вводятся уровни поддержки и сопротивления (support and resistance levels).
Что такое линии поддержки и сопротивления
После понимания того, как работают тренды, еще один базовый навык, необходимый для торговли на валютном рынке, — это способность определять поддержку и сопротивление. Эти уровни указывают на борьбу между покупателями и продавцами или борьбу между спросом и предложением.
Support and resistance - ключевые уровни, через которые цена не может пробиться. Чтобы понять суть уровней, важно понимать, как движется цена на рынке. На финансовых рынках, таких как форекс и фондовый рынок, ценовые сигналы определяются либо избыточным предложением, которое приводит к снижению цены, либо чрезмерным спросом, который приводит к росту цен. Чрезмерный спрос сигнализирует о бычьем рынке, а чрезмерное предложение сигнализирует о медвежьем рынке.
Зона поддержки — это ценовой уровень, на котором нисходящий тренд цены не может пробиться. Как только цена достигает этой точки, она отскакивает вверх. Можно сказать, что support and resistance levels установлены с учетом предыдущих минимумов или максимумов цены. Допустим, вы открыли сделку по паре EUR / USD на отметке 1,5682, возникает нисходящий тренд, и цена падает до 1,4987. Если цена упала до этого уровня до того, как вы начали торговлю на 1,5682, 1,4987 будет уровнем поддержки, потому что, когда цена достигает этой точки, она отскакивает и начинает восходящий тренд. Поддержка образуются, когда цена валютной пары падает, и, как следствие, увеличивается спрос. Обычно они находятся ниже текущей цены валютной пары.
С другой стороны, зона сопротивления — это простой разворот линии поддержки. Это уровень, на котором восходящий тренд не может пробиться. Как только цена достигает этого уровня, она отскакивает вниз. Используя предыдущий пример, где вы открыли сделку по паре EUR / USD на отметке 1,5682, а цена поднялась до 1,6230. Если цена ранее достигла этого уровня, прежде чем отскочить вниз, то 1,6230 можно считать уровнем сопротивления. На этом уровне есть сильное предложение, и это предложение останавливает рост цены. Линия сопротивления формируется, когда цена валютной пары увеличивается, и в результате увеличивается предложение, а цена начинает падать.
Психология торговли support and resistance levels заключается в том, что по мере приближения цены к уровню сопротивления она достигает максимума, и вместо того, чтобы продолжать покупать по этой высокой цене, трейдеры становятся более склонными к продаже и менее склонными к покупке. Обратное происходит, когда цена приближается к уровню поддержки. Уровни поддержки, как правило, не позволяют цене упасть ниже, а уровни сопротивления не позволяют цене расти.
Однако эти уровни цен не всегда сохраняются. Когда цена пробивает поддержку или сопротивление, психология рынка меняется и устанавливаются новые уровни. Когда цена пробивает линию сопротивления, эта линия становится поддержкой. Точно так же, когда уровень поддержки пробивается, он становится уровнем сопротивления, но ложные прорывы чрезвычайно распространены при торговле с использованием поддержки и сопротивления. Во время ложных прорывов цена пробивает сопротивление, образует новую поддержку, но через некоторое время цена возвращается к старому уровню сопротивления, а затем продолжает падать.
Основные типы линий
На рынке существует множество типов линий поддержки и сопротивления. Они различаются по способу формирования. В приведенном ниже списке показаны некоторые из наиболее важных уровней, о которых должен знать каждый трейдер:
- Горизонтальные уровни
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления являются основным типом этих уровней. Их просто идентифицируют по горизонтальной линии. Во-первых, вам нужно определить прошлый ценовой уровень, на котором цене было трудно пробиться выше или ниже. Затем отметьте его горизонтальной линией, которая направляется в будущее. Как только цена снова приблизится к этой горизонтальной линии, высока вероятность того, что цена откатится от этой линии.
- Круглые числа
Другой тип уровней поддержки и сопротивления — это круглые уровни, они формируются вокруг круглых чисел обменных курсов. Эти уровни поддержки и сопротивления являются психологическими уровнями. Поскольку участники рынка склонны ставить свои стоп-уровни или целевые показатели прибыли вокруг круглых чисел, увеличивая количество рыночных ордеров около этих уровней.
Уровни поддержки и сопротивления с круглыми числами представляют собой горизонтальные линии, проведенные с использованием круглых чисел, таких как 1,00, 1,10, 1,20, 1,25 и т. д.
- Линия тренда
Зоны поддержки и сопротивления линии тренда рисуются не горизонтальными линиями, а линиями тренда, которые могут иметь наклон вверх или вниз. Поскольку рынок любит тренд, линии тренда часто используются для определения восходящих и нисходящих трендов.
Каждый раз, когда цена приближается к линии тренда, высока вероятность того, что цена отскочит от линии тренда. Как и в случае с горизонтальными support and resistance levels, линия тренда должна иметь по крайней мере три касания цены, прежде чем она будет считаться важной.
Подобно линиям тренда, каналы также можно использовать для определения уровней. Канал обеспечивает как поддержку, так и сопротивление цене своей нижней линией канала и верхней линией канала соответственно. На следующем графике показан график поддержки и сопротивления, основанный на восходящем канале.
- Уровни коррекции Фибоначчи
Инструмент Фибоначчи - чрезвычайно популярный инструмент, используемый для определения ценовых уровней, на которых ценовая коррекция может закончиться. Это приводит к продолжению основного тренда. Коррекции цен — это движения цены против тренда во время восходящего и нисходящего тренда, которые придают ценовым графикам характерный зигзагообразный паттерн.
Участники рынка считают, что золотое сечение Фибоначчи (0,618) можно использовать для измерения масштабов корректировок цен на рынке. Считается, что коррекция Фибоначчи на 61,8% окажет важную поддержку цене. В любом случае практика показывает, что рынок имеет тенденцию уважать уровень коррекции Фибоначчи 61,8%, включая другие вариации соотношений Фибоначчи.
- Динамические уровни
Как следует из их названия, динамические уровни поддержки и сопротивления меняют свой уровень с каждым новым ценовым тиком. Для построения динамических уровней трейдеры обычно используют скользящие средние, которые автоматически рисуются вашей торговой платформой. 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), 100-дневная EMA и 50-дневная EMA являются очень популярными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.
За этим следует большое количество трейдеров, что еще больше увеличивает их важность и самоисполняющееся пророчество.
- Традиционные максимумы или минимумы колебания
Такие уровни можно найти, глядя на более длительные периоды времени, такие как недельный или даже месячный график. Таким образом мы можем определить, как цена двигалась в течение указанного периода времени. Он помогает определить основные показатели поддержки и сопротивления, а также тенденции и торговый диапазон выбранной валюты. После этого вы можете увеличить дневной график и определить максимумы и минимумы дня. Это дает вам более широкое представление о том, как высоко или низко может подняться цена в случае разворота.
- Шагающие уровни колебаний в трендах
Это включает в себя отслеживание старых зон и возврат к ним, когда цена пробивает новые уровни. Таким образом, вам нужно отмечать новые уровни по мере их формирования, когда старая поддержка становится новым сопротивлением или старое сопротивление становится новой поддержкой. Эти уровни восстановления предоставляют хорошие точки для входа в сделку, а также отличные точки для размещения ордеров тейк- профит / стоп-лосс.
- Уровни точек поворота как сдерживание и управление рисками
Хотя точки колебания не являются частью тренда, их можно использовать как точку риска для определения вашей сделки. Точки поворота возникают, когда цена незначительно пробивает уровни поддержки или сопротивления. Вы можете покупать или продавать в точке колебания, если цена остается на этом уровне. Чтобы предотвратить большие убытки, если ваша сделка станет недействительной, разместите стоп-приказ сразу за этим уровнем.
Торговля на зонах поддержки и сопротивления
Трейдеры, которые просто рисуют тонкие горизонтальные линии на своих графиках, обычно попадают в один из следующих двух сценариев:
- Цена опережает свой уровень, и они пропускают сделку. Очень неприятно, и трейдеры имеют тенденцию быть более агрессивными в своих следующих сделках, что приводит к нисходящей спирали.
- Скачки цен через уровни, и цена не заботится об уровне. Такие трейдеры испугаются или могут потерять уверенность, потому что кажется, что ничего из того, что они делают, не работает.
Чаще всего цена на самом деле проскакивает уровень или пропускает его. При торговле с использованием поддержки и сопротивления важны определенные факторы, чтобы сократить возможные потери:
- Управление Рисками
Поскольку при использовании support and resistance levels часто случаются ложные развороты, торговля таким способом может быть чрезвычайно рискованной. Чтобы избежать потери вашего счета при торговле с использованием этих уровней, важно разместить стоп-лосс. Зоны также могут помочь определить сумму вашего риска при определении наилучшего места для размещения стоп-приказа.
- Определите Рыночную Среду
Рынок всегда находится в восходящем или нисходящем тренде, либо колеблется. Возможность идентифицировать среду, в которой вы торгуете, помогает в определении зон, а также в определении того, может ли цена пробить эти уровни. Это может помочь вам распределить риск и определить, когда входить в сделку.
Как использовать зоны
Цена - очень динамичная концепция, и волатильность и импульс могут существенно влиять на движение цены. Это особенно верно, когда мы смотрим на наиболее важные области поддержки и сопротивления.
Когда большинство трейдеров пытается разместить сделку на очень очевидном уровне цен, профессиональные трейдеры знают об этом и затем сделают все возможное, чтобы выгнать любителей, допуская скачок цены через уровни или заставляя ее развернуться до фактического уровня.
Чтобы преодолеть этот недостаток и улучшить свои торговые навыки, нам нужно начать использовать ЗОНЫ вместо отдельных линий.
Зоны включают в себя все основные поворотные моменты, и мы можем описать их гораздо более эффективно. Используя зоны, вы можете создать так называемые «шумовые зоны» и отфильтровать много шума и избежать неприятностей.
Как нарисовать уровень поддержки и сопротивления
1. Выберите свой любимый тип диаграммы.
Этот первый шаг действительно прост и не должен быть сложным. Единственное, что вам нужно сделать, это открыть любую диаграмму и выбрать нужный вам тип.
2. Определите все максимумы и минимумы колебаний.
Затем вы должны определить все максимумы и минимумы, которые вы видите на своем графике. Возможно, вам придется немного прокрутить прошлое.
Необходимо, чтобы вы поставили черту на каждой вершине и каждой точке, которую вы видите. Линии не обязательно должны быть на самом низком уровне. Здесь важно провести простую линию на всех минимумах и максимумах. Это не должно быть очень субъективным.
Важным аспектом этого шага является то, что вы сможете легко определить, находится ли рынок в тренде или нет, поскольку вы увидите максимумы и минимумы.
3. Добавьте линии, чтобы соединить максимумы/минимумы.
Последний шаг в построении зон поддержки и сопротивления состоит в связывании определенных вами максимумов и минимумов горизонтальными линиями. Они станут вашими основными зонами поддержки и сопротивления.
Практически невозможно, чтобы линии, которые вы рисовали, лежали точно на определенных вами максимумах и минимумах. Это совершенно нормально, ничего страшного. Как только вы почувствуете, что можете соединить 2 максимума / минимума, добавьте горизонтальную линию.
После того, как вы завершите этот процесс, вы можете быть уверены, что линии представляют собой четкие зоны поддержки и сопротивления. Вы всегда можете скорректировать свои линии, но в этом нет необходимости.
Поворотные точки, поддержки и сопротивления
Многие активные трейдеры предпочитают так называемые точки разворота, то есть ключевые точки дневного графика.
Поворотные точки — это точки, рассчитываемые математически на основе основных ценовых уровней. Они используются для определения важных уровней покупки или продажи. Основываясь на курсе цен предыдущего дня, рассчитываются опорные цены, в основном используются следующие цены:
H = максимум предыдущего торгового дня;
L = минимум предыдущего торгового дня;
C = цена закрытия предыдущего торгового дня;
P = точка разворота на сегодня.
Конечно, расчет таких уровней вручную занял бы довольно много времени. Многие торговые платформы могут самостоятельно рассчитать эти цены и отобразить их на графике в соответствующей строке. Добавьте простое исследование на график, чтобы увидеть опорные цены.
Так как опорные точки всегда отсчитываются с предыдущего дня, текущую опорную точку можно использовать только для текущего дня. Дневной пивот служит сильным уровнем поддержки или сопротивления. В то же время, благодаря ему можно оценить будущее развитие и направление цены.
Поворотные точки, поддержки и сопротивления в дейтрейдинге
Обычно утверждается, что, когда рынок открывается выше дневного разворота, цена часто выше, т. е. в тренде. Если он открывается ниже дневного разворота, рынок обычно слабеет. Это можно принять как определенное предположение, которое легко проверить.
Если рынок атакует опорный уровень сверху, это может быть хорошим сигналом для покупки (опорная точка здесь служит поддержкой), если рынок атакует опорную цену снизу, это может быть хорошим сигналом для продажи (опорная точка здесь представляет сопротивление).
Однако поворотные точки можно использовать не только для открытия позиции, но и для выхода из нее. Предположим, мы придерживаемся стратегии, которая заставляет нас покупать при отскоке от поддержки. В таком случае мы бы сделали покупки где-нибудь в точке A, и мы использовали бы опорную линию для выхода, и мы бы вышли примерно в точке B. Это, конечно, вопрос, не коснется ли прорыв 1-й поддержки нашей установить стоп-лосс. Однако рынок относительно хорошо реагирует на указанные уровни, хотя, конечно, никогда с точностью до миллиметра.
Использование поворотных точек дает следующие возможности:
- отражение от точки разворота в направлении тренда, спекулируйте на движении либо к поддержке (в случае короткой позиции), либо к сопротивлению (в случае длинной позиции);
- отражение от сопротивления (короче) и размышления о возвращении к точке разворота;
- отскочить от поддержки (при длинной позиции) и спекулировать на возвращении к точке разворота.