Фьючерсы на золото: почему они снова в тренде
Нестабильная ситуация в мире привела к тому, что резко начал возрастать интерес к фьючерсам на золото. Сейчас цена на золотые активы идет вверх, и инвесторы считают, что это еще не предел. Оно и дальше будут дорожать, особенно на фоне банковского кризиса в странах Европы и США.
Причины подорожания золота, и почему металл интересен инвесторам
На данный момент цена на металл превысила 2225$ за унцию. Это исторический рекорд. Такая цена наблюдалась в марте 2024 г. Сейчас котировки немного понизились, но всего лишь на минимальные показатели. По прогнозам некоторых аналитиков цены на этот металл к концу года могут подняться до 3000$, но это если произойдет глубокая глобальная рецессия. Подобные прогнозы озвучивались и раньше. Например, об этом говорил руководитель аналитических исследований Дмитрий Александров еще в 2020 году. И как можно увидеть сейчас, часть его прогноза сбылась.
Причиной роста цены золота некоторые аналитики считают крах в США двух банков в 2022 году – Silicon Valley Bank и Signature Bank. Причем это произошло с разницей всего в несколько дней. Именно тогда начал наблюдаться рост стоимости металла и повышение спроса на акции компаний, добывающих металл. Инвесторы, ожидая продолжение кризиса, стараются включить в инвестиционный портфель на золото фьючерс. Этой весной наблюдаются рекордные уровни вложений в золотые ETF, что повлияло и на опционы, особенно на количество ставок на них.
Золото всегда считалось прибыльным активом. Независимо от кризиса и политической ситуации в разных странах мира этот металл сохраняет стабильность. Если и наблюдались падения цен на активы, то они были незначительны и непродолжительное время.
Прогнозы фьючерсов на золото
Сейчас, приобретая фьючерс на золото, важно смотреть прогноз, потому что по нему можно примерно предположить как будет развиваться рост или падение цен на актив. Такой прогноз представляет собой анализ целого спектра факторов, которые оказывают непосредственное влияние на спрос и предложение драгметалла. Также прогноз позволяет выявить на рынке тренды, фракталы и паттерны. При этом рассматриваются еще исторические данные и мнения экспертов банковского сектора.
Для составления прогнозов используются три разных способа. Это:
- ✅ Фундаментальный анализ – рассмотрение изменений денежно-кредитной политики и ее влияния на подорожание драгоценных металлов. Они связаны с действиями ЦБ США и с глобальной политической ситуацией. Это могут быть ожидания инфляции, размеры денежной массы, изменения по федеральным ставкам. Также учитываются действия стран, импортирующих золото, их санкционная политика.
- ✅ Технический анализ – здесь берутся во внимание результаты анализа котировок фьючерсов на золото, график, индикаторы. В аналитических данных определяются уровни сопротивления и поддержки, развороты цен, прорывы, трендовые линии, долгосрочные перспективы.
- ✅ Анализ рыночных настроений – при этом виде анализа учитываются настроения инвесторов, продавцов актива. Для получения данных используются опросы, изучение социальных сетей, мониторинг профильных интернет-площадок. Аналитики учитывают то, что настроение рынка обладает свойством быстро меняться. Смены зависят от ЦБ США, прогнозов самих аналитиков, новостей.
Если смотреть на ситуацию, что сложилась на настоящий момент, то согласно данным драгоценній металл с 2022 года выросло в цене на 33%.
Экспертное мнение о росте цен на золото
Трейдеры сейчас активно скупают опционы и фьючерсы на золото. Они таким образом пытаются обеспечить себе доход в долгосрочной перспективе на драгоценных металлах. Но что думают об этом ведущие эксперты? Тут их мнения отличаются.
Алексей Афанасьевский говорит, что на рост цен повлияло ухудшение отношений Запада с Россией. На фоне дискуссий лидеров многих стран о замораживании российских активов многие ЦБ начали скупать золото. И в этом есть логика, потому что этот актив во все времена служил страховкой от большинства рисков. А, как известно, спрос повышает предложение, провоцируя рост цен. По его мнению летом 2024 года цена за унцию достигнет рекордных 2500$.
Но не все согласны с Алексеем Афанасьевским. Целый ряд экспертов и аналитиков считает, что сейчас ситуация на биржах стабилизировалась, и причин для того, чтобы росли цены на контракты, нет. Но в любом случае наши эксперты предлагают контакты и помощь и проконсультируют по вопросам, имеющим отношение к инвестициям.
Как устроен рынок фьючерсов на золото
Чтобы знать как зарабатывать на рынке драгоценных металлов, нужно понимать что такое фьючерс на золото. К этому рынку применяют название «срочный», использовать термин фьючерсный будет не совсем правильно. Но такой рынок является частью срочного. А вот сам фьючерс является инструментом торговли. Это контракт, который заключается на определенный срок. В нем прописаны обязательства продавца и покупателя. Продавец обязуется по истечению срока контракта продать актив по указанной цене. В свою очередь покупатель, следуя своим обязательствам перед продавцом, должен купить указанное им раньше количество товара (в данном случае золото).
Параметры фьючерса:
- 🔴 базовый актив – по отношению к нему заключается контракт;
- 🔴 размер контракта – определяет желаемое количество актива;
- 🔴 срок возвращения и выполнения – указывает время выполнения сделки;
- 🔴 цена – стоимость актива согласно ранее заключенного контракта.
На момент заключения контракта сторонам не обязательно иметь всю сумму для оплаты покупки или нужное количество самого актива. Но при покупке и продаже фьючерсов должно быть на счету определенное количество активов или финансов. Они послужат гарантией того, что сделка будет исполнена. По похожему принципу осуществляется спотовая торговля.
При покупке фьючерсов нередко трейдеры используют кредитное плечо, которое увеличивает возможную прибыль. Однако нужно учитывать и тот факт, что леверидж увеличивает и риски. Многие биржи требуют пройти тестирование перед тем, как совершить первую сделку.
Покупка фьючерсов на золото
Как купить фьючерс на золото? Такие вопросы задают многие инвесторы, которые ранее не имели с этим активом дела. И данный процесс мало чем отличается от других операций купли-продажи активов. Фьючерс – это тоже финансовый инструмент. На нем зарабатывают на росте и падении цен.
Как купить актив:
- 1️⃣ заключить сделку с продавцом с указанием даты исполнения ордера;
- 2️⃣ выкупить актив в указанное время.
Все действия происходят на сайте брокера. Но выбирать площадку нужно аккуратно, чтобы не попасть на удочку мошенников. Бывает так, что компания только выдает себя за брокера, а на самом деле занимается обманом. Если вы стали жертвой аферистов, обращайтесь к нам. Наши юристы помогут вернуть деньги.
Покупать фьючерсы на драгметалл довольно выгодно. Таким образом можно подстраховаться, если в портфеле есть другие активы. Особенно это выгодно для тех трейдеров, которые ожидают краткосрочной коррекции и не желают продавать другие активы, входящие в портфель.
Нужна подробная консультация? Оставьте заявку на нашем сайте, заполнив специальную форму.
